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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 571.00 | 173 759.00 | 16 812.00 | 190 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 628.00 | 316 905.00 | 28 723.00 | 345 628.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 336.00 | 514 042.00 | 52 294.00 | 566 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BN En cours de production de biens | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 124.00 | 18 442.00 | 486 682.00 | 505 124.00 |
BZ Autres créances | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CF Disponibilités | 93 184.00 | | 93 184.00 | 93 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 378.00 | 18 442.00 | 683 936.00 | 702 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 714.00 | 532 484.00 | 736 230.00 | 1 268 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -176 884.00 | -176 187.00 | | -176 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 032.00 | -698.00 | | 4 032.00 |
DL TOTAL (I) | -145 352.00 | -149 384.00 | | -145 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 898.00 | 292 699.00 | | 255 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 236.00 | 276 237.00 | | 279 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 183.00 | 277 193.00 | | 236 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 423.00 | 161 386.00 | | 105 423.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | 3 295.00 | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 582.00 | 1 010 810.00 | | 881 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 230.00 | 861 426.00 | | 736 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 838.00 | 1 010 810.00 | | 704 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 650.00 | | 16 136.00 | 550 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 6 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 566 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 063.00 | | 15 136.00 | 521 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209.00 | | 1 000.00 | 6 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 423.00 | 27 619.00 | | 486 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 044.00 | 27 619.00 | | 463 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 183.00 | 236 183.00 | | 236 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 486 682.00 | 486 682.00 | | 486 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VB T. V. A. | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 898.00 | 79 154.00 | 176 744.00 | 255 898.00 |
VI Groupe et associés | 279 236.00 | 279 236.00 | | 279 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 422.00 | 559 213.00 | 6 209.00 | 565 422.00 |
VW T.V.A. | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 582.00 | 704 838.00 | 176 744.00 | 881 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 180.00 | 7 212.00 | | 8 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 271.00 | 15 428.00 | | 17 271.00 |
ST Autres comptes | 210 237.00 | 173 668.00 | | 210 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 986.00 | 283 414.00 | | 302 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 717.00 | | | 172 717.00 |
YT Sous‐traitance | 250 832.00 | 302 828.00 | | 250 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 185.00 | 217 563.00 | | 262 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 596.00 | 5 206.00 | | 5 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 776.00 | 12 418.00 | | 13 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 207.00 | 440 729.00 | | 378 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 295.00 | 291 591.00 | | 269 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 043 512.00 | 992 901.00 | | 1 043 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 13.00 | | |