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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 219.00 | | 3 749 219.00 | 3 749 219.00 |
BZ Autres créances | 5 688 289.00 | | 5 688 289.00 | 5 688 289.00 |
CF Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 690 219.00 | | 5 690 219.00 | 5 690 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 439 439.00 | | 9 439 439.00 | 9 439 439.00 |
CU Autres participations | 3 749 219.00 | | 3 749 219.00 | 3 749 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 070.00 | 343 070.00 | | 343 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
DG Autres réserves | 1 406 733.00 | 1 131 773.00 | | 1 406 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 415.00 | 274 960.00 | | 606 415.00 |
DK Provisions réglementées | 138 096.00 | 138 096.00 | | 138 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 621.00 | 1 922 206.00 | | 2 528 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 366.00 | 2 605 884.00 | | 1 973 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930 296.00 | 3 252 986.00 | | 4 930 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 155.00 | 6 096.00 | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 910 817.00 | 5 864 967.00 | | 6 910 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 439 439.00 | 7 787 173.00 | | 9 439 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 704 674.00 | 4 552 795.00 | | 5 704 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 655.00 | -22 480.00 | | -201 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 063.00 | 315 763.00 | | 515 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -91 353.00 | 40 803.00 | | -91 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 415.00 | 274 960.00 | | 606 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 219.00 | | | 3 749 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 749 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749 219.00 | | | 3 749 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 096.00 | | | 138 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 096.00 | | | 138 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930 296.00 | 4 930 296.00 | | 4 930 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 366.00 | 767 222.00 | 1 206 143.00 | 1 973 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 360.00 | | | 626 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688 289.00 | 5 688 289.00 | | 5 688 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 289.00 | 5 688 289.00 | | 5 688 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 910 817.00 | 5 704 674.00 | 1 206 143.00 | 6 910 817.00 |