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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 995.00 | 9 531.00 | 1 464.00 | 10 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 796.00 | 14 755.00 | 33 040.00 | 47 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 796.00 | 133 419.00 | 277 377.00 | 410 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 452.00 | 157 705.00 | 338 747.00 | 496 452.00 |
BT Marchandises | 921 897.00 | | 921 897.00 | 921 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 010.00 | 36 471.00 | 566 539.00 | 603 010.00 |
BZ Autres créances | 95 832.00 | | 95 832.00 | 95 832.00 |
CF Disponibilités | 900 873.00 | | 900 873.00 | 900 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 350.00 | 36 471.00 | 2 503 879.00 | 2 540 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 802.00 | 194 177.00 | 2 842 626.00 | 3 036 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 431 688.00 | 1 082 299.00 | | 1 431 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 913.00 | 349 389.00 | | 433 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 100.00 | 1 448 188.00 | | 1 882 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 795.00 | 207 869.00 | | 161 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 481.00 | 17 889.00 | | 8 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 899.00 | 577 277.00 | | 615 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 378.00 | 98 252.00 | | 139 378.00 |
EA Autres dettes | 34 973.00 | 21 904.00 | | 34 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 526.00 | 923 191.00 | | 960 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 626.00 | 2 371 379.00 | | 2 842 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 956.00 | 923 191.00 | | 843 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 644.00 | 1 246.00 | | 2 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 471.00 | | 119 239.00 | 409 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 810.00 | 8 448.00 | 496 452.00 | 23 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | 10 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 810.00 | 7 878.00 | 458 592.00 | 23 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | 2 160.00 | 9 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 911.00 | | 116 369.00 | 373 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 156.00 | | 710.00 | 26 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 369.00 | 64 785.00 | 8 448.00 | 101 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 405.00 | 696.00 | 570.00 | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 964.00 | 64 089.00 | 7 878.00 | 91 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 518.00 | 32 398.00 | 11 445.00 | 15 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 518.00 | 32 398.00 | 11 445.00 | 15 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 518.00 | 32 398.00 | 11 445.00 | 15 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 398.00 | 11 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 899.00 | 615 899.00 | | 615 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
UX Autres créances clients | 603 010.00 | 603 010.00 | | 603 010.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 151.00 | 42 582.00 | 116 569.00 | 159 151.00 |
VI Groupe et associés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
VP Divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 802.00 | 87 802.00 | | 87 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 919.00 | 717 581.00 | 12 338.00 | 729 919.00 |
VW T.V.A. | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 526.00 | 843 956.00 | 116 569.00 | 960 526.00 |