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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 911 363.00 | 509 228.00 | 402 135.00 | 911 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 502.00 | 955 607.00 | 28 894.00 | 984 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 600.00 | 92 851.00 | 11 749.00 | 104 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 265.00 | 1 594 474.00 | 543 791.00 | 2 138 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 591.00 | 5 445.00 | 86 146.00 | 91 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 820.00 | 849.00 | 32 971.00 | 33 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 096.00 | 784.00 | 122 311.00 | 123 096.00 |
BZ Autres créances | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CF Disponibilités | 59 257.00 | | 59 257.00 | 59 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 316.00 | 7 078.00 | 314 237.00 | 321 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 582.00 | 1 601 553.00 | 858 028.00 | 2 459 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DG Autres réserves | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 829.00 | | | -76 829.00 |
DL TOTAL (I) | 625 822.00 | | | 625 822.00 |
DP Provisions pour risques | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 536.00 | | | 97 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 919.00 | | | 200 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 028.00 | | | 858 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 517.00 | | | 180 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 978.00 | 31 287.00 | 10 982.00 | 10 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 978.00 | 31 287.00 | 10 982.00 | 10 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 736.00 | 92 736.00 | | 92 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UX Autres créances clients | 122 154.00 | 122 154.00 | | 122 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 093.00 | 37 690.00 | 20 403.00 | 58 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 120.00 | 175 717.00 | 20 403.00 | 196 120.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |