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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 11 569.00 | 338 431.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 93 201.00 | 37 648.00 | 55 553.00 | 93 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 374.00 | 6 784.00 | 3 590.00 | 10 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 214.00 | 114 978.00 | 50 236.00 | 165 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 134.00 | 173 324.00 | 447 810.00 | 621 134.00 |
BP En cours de production de services | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
BT Marchandises | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 232.00 | 2 694.00 | 236 538.00 | 239 232.00 |
BZ Autres créances | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
CF Disponibilités | 252 868.00 | | 252 868.00 | 252 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 004.00 | 2 694.00 | 642 310.00 | 645 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 138.00 | 176 018.00 | 1 090 120.00 | 1 266 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 104.00 | | | 98 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 129.00 | | | 145 129.00 |
DL TOTAL (I) | 254 233.00 | | | 254 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 175.00 | | | 467 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 507.00 | | | 257 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 889.00 | | | 105 889.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 887.00 | | | 835 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 120.00 | | | 1 090 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 168.00 | | | 456 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 366.00 | | 372 901.00 | 264 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 133.00 | 621 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 133.00 | 268 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | 350 000.00 | 2 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 022.00 | | 22 901.00 | 262 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 509.00 | 51 900.00 | 16 085.00 | 137 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 165.00 | 40 331.00 | 16 085.00 | 135 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | 1 699.00 | 516.00 | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | 1 699.00 | 516.00 | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | 1 699.00 | 516.00 | 1 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 699.00 | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 507.00 | 257 507.00 | | 257 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 236 189.00 | 236 189.00 | | 236 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VC Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 758.00 | 86 038.00 | 281 835.00 | 465 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 686.00 | 277 643.00 | 3 043.00 | 280 686.00 |
VW T.V.A. | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 887.00 | 456 168.00 | 281 835.00 | 835 887.00 |