| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 127.00 | 621.00 | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 312.00 | 126 990.00 | 79 322.00 | 206 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 512.00 | 32 050.00 | 9 462.00 | 41 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 661.00 | 160 167.00 | 92 494.00 | 252 661.00 |
BT Marchandises | 70 452.00 | | 70 452.00 | 70 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
BZ Autres créances | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CF Disponibilités | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 867.00 | | 149 867.00 | 149 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 528.00 | 160 167.00 | 242 361.00 | 402 528.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 931.00 | | | -56 931.00 |
DL TOTAL (I) | -16 854.00 | | | -16 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 597.00 | | | 145 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 215.00 | | | 259 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 361.00 | | | 242 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 175.00 | | | 231 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 752.00 | | 909.00 | 251 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 915.00 | | 909.00 | 246 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 132.00 | 29 035.00 | | 131 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 411.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 416.00 | 28 624.00 | | 130 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 597.00 | 145 597.00 | | 145 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UX Autres créances clients | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VB T. V. A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 474.00 | 20 434.00 | 28 039.00 | 48 474.00 |
VI Groupe et associés | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 215.00 | 231 175.00 | 28 039.00 | 259 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
ST Autres comptes | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
YT Sous‐traitance | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335.00 | | | 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 695.00 | | | 120 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 942.00 | | | 100 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 989.00 | | | 204 989.00 |