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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 119.00 | | 140 119.00 | 140 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 979.00 | 16 475.00 | 34 504.00 | 50 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 947.00 | 16 475.00 | 175 472.00 | 191 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 293.00 | | 112 293.00 | 112 293.00 |
BZ Autres créances | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
CF Disponibilités | 449 427.00 | | 449 427.00 | 449 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 662.00 | | 595 662.00 | 595 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 609.00 | 16 475.00 | 771 134.00 | 787 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 282 869.00 | 349 197.00 | | 282 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 160.00 | 219 388.00 | | 172 160.00 |
DL TOTAL (I) | 471 530.00 | 585 085.00 | | 471 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 353.00 | 157 340.00 | | 129 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 851.00 | 24 502.00 | | 19 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 176.00 | 182 603.00 | | 150 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 604.00 | 384 978.00 | | 299 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 134.00 | 970 063.00 | | 771 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 073.00 | 235 329.00 | | 220 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 497.00 | | 36 451.00 | 155 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 119.00 | | | 140 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 529.00 | | 36 451.00 | 14 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 918.00 | 7 557.00 | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 918.00 | 7 557.00 | | 8 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 112 293.00 | 112 293.00 | | 112 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 353.00 | 49 822.00 | 79 531.00 | 129 353.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 083.00 | 146 234.00 | 849.00 | 147 083.00 |
VW T.V.A. | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 604.00 | 220 073.00 | 79 531.00 | 299 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 962.00 | 11 829.00 | | 10 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 242.00 | 19 067.00 | | 15 242.00 |
ST Autres comptes | 254 749.00 | 252 351.00 | | 254 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 171.00 | 4 426.00 | | 2 171.00 |
YT Sous‐traitance | 1 045.00 | 745.00 | | 1 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | 951.00 | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 841.00 | 12 780.00 | | 11 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 413.00 | 262 694.00 | | 246 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 725.00 | 49 018.00 | | 48 725.00 |
ZE Dividendes | 285 716.00 | | | 285 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 207.00 | 276 589.00 | | 273 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |