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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 845.00 | 9 858.00 | 987.00 | 10 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 536.00 | 41 174.00 | 48 362.00 | 89 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 381.00 | 51 033.00 | 1 138 348.00 | 1 189 381.00 |
BT Marchandises | 122 594.00 | | 122 594.00 | 122 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CF Disponibilités | 211 555.00 | | 211 555.00 | 211 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 436.00 | | 364 436.00 | 364 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 817.00 | 51 033.00 | 1 502 784.00 | 1 553 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 357 552.00 | 247 803.00 | | 357 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 670.00 | 119 749.00 | | 128 670.00 |
DL TOTAL (I) | 508 222.00 | 389 552.00 | | 508 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 544.00 | 793 701.00 | | 694 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 578.00 | 194 496.00 | | 196 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 249.00 | 125 189.00 | | 77 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 191.00 | 50 221.00 | | 26 191.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 994 562.00 | 1 163 845.00 | | 994 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 784.00 | 1 553 397.00 | | 1 502 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 881.00 | 469 537.00 | | 399 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 386.00 | | 8 995.00 | 1 180 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 386.00 | | 8 995.00 | 91 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 753.00 | 10 280.00 | | 40 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 753.00 | 10 280.00 | | 40 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 308.00 | 99 627.00 | 406 705.00 | 694 308.00 |
VI Groupe et associés | 196 578.00 | 196 578.00 | | 196 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 577.00 | | | 196 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 562.00 | 399 881.00 | 406 705.00 | 994 562.00 |