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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 3 016.00 | 1 299.00 | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 431 040.00 | | 1 431 040.00 | 1 431 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543.00 | 4 294.00 | 249.00 | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 439.00 | 102 322.00 | 111 117.00 | 213 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 241.00 | 109 632.00 | 1 545 609.00 | 1 655 241.00 |
BT Marchandises | 102 385.00 | | 102 385.00 | 102 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CF Disponibilités | 341 154.00 | | 341 154.00 | 341 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 995.00 | | 517 995.00 | 517 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 236.00 | 109 632.00 | 2 063 604.00 | 2 173 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 266 789.00 | 137 877.00 | | 266 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 917.00 | 128 911.00 | | 157 917.00 |
DK Provisions réglementées | 1 070.00 | 1 431.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 453 276.00 | 295 720.00 | | 453 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 011.00 | 1 222 969.00 | | 1 093 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 886.00 | 272 903.00 | | 272 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 319.00 | 144 617.00 | | 155 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 450.00 | 84 175.00 | | 87 450.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 362.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 328.00 | 1 725 026.00 | | 1 610 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 604.00 | 2 020 746.00 | | 2 063 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 023.00 | 632 546.00 | | 649 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 101.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 966.00 | | 7 283.00 | 1 649 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 1 655 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 008.00 | 217 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 355.00 | | | 1 435 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 941.00 | | 6 049.00 | 213 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 1 234.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 340.00 | 34 300.00 | 2 008.00 | 77 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 863.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 187.00 | 33 437.00 | 2 008.00 | 75 187.00 |