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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
AP Constructions | 923 242.00 | 13 920.00 | 909 322.00 | 923 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 793.00 | 163.00 | 41 630.00 | 41 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 217.00 | 14 083.00 | 1 238 134.00 | 1 252 217.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CF Disponibilités | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 665.00 | 14 083.00 | 1 268 582.00 | 1 282 665.00 |
CU Autres participations | 227 136.00 | | 227 136.00 | 227 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 901.00 | | | -4 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179.00 | -4 901.00 | | -179.00 |
DL TOTAL (I) | -4 079.00 | -3 901.00 | | -4 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 484.00 | 1 500.00 | | 527 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 115.00 | 596 500.00 | | 738 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 930.00 | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677.00 | | | 677.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 661.00 | 603 930.00 | | 1 272 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 582.00 | 600 029.00 | | 1 268 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 024.00 | 603 930.00 | | 804 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 738 115.00 | | | 738 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
FG Production vendue services | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 370.00 | | | 122 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 549.00 | 4 901.00 | | 122 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179.00 | -4 901.00 | | -179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 911.00 | | 1 552 085.00 | 403 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 779.00 | 1 252 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 779.00 | 1 025 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 911.00 | | 1 324 949.00 | 403 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 227 136.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 484.00 | 58 847.00 | 238 703.00 | 527 484.00 |
VI Groupe et associés | 732 815.00 | 732 815.00 | | 732 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 724.00 | | | 72 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 661.00 | 804 024.00 | 238 703.00 | 1 272 661.00 |