| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 21 343.00 | 7 622.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
AP Constructions | 362 959.00 | 361 192.00 | 1 766.00 | 362 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346 131.00 | 4 022 995.00 | 323 136.00 | 4 346 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 954.00 | 1 272 988.00 | 60 965.00 | 1 333 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 220 322.00 | 5 757 754.00 | 462 568.00 | 6 220 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 150.00 | 29 600.00 | 166 550.00 | 196 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 181 481.00 | 225 822.00 | 5 955 659.00 | 6 181 481.00 |
BZ Autres créances | 2 153 595.00 | | 2 153 595.00 | 2 153 595.00 |
CF Disponibilités | 4 678 219.00 | | 4 678 219.00 | 4 678 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 237.00 | | 69 237.00 | 69 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 278 682.00 | 255 422.00 | 13 023 261.00 | 13 278 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 499 004.00 | 6 013 176.00 | 13 485 828.00 | 19 499 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
CU Autres participations | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 903 820.00 | 2 098 536.00 | | 2 903 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 027.00 | 2 105 284.00 | | 620 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 403 848.00 | 5 083 820.00 | | 4 403 848.00 |
DP Provisions pour risques | 342 580.00 | 435 000.00 | | 342 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 580.00 | 435 000.00 | | 342 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 295.00 | 1 016 056.00 | | 706 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 331.00 | 65 572.00 | | 106 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 067.00 | 939 617.00 | | 455 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304 753.00 | 3 991 457.00 | | 4 304 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527 423.00 | 2 753 136.00 | | 2 527 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 303 033.00 | 109 481.00 | | 303 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 739 400.00 | 8 876 318.00 | | 8 739 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 485 828.00 | 14 395 138.00 | | 13 485 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 331.00 | | | 106 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FG Production vendue services | 27 015 637.00 | | 27 015 637.00 | 27 015 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 016 472.00 | | 27 016 472.00 | 27 016 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 437 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 322 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 818 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 481 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 657 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 580.00 | |
GE Autres charges | | | 11 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 974 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 627.00 | 474 100.00 | | 186 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 500.00 | 1 067 500.00 | | 167 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 127.00 | 1 541 600.00 | | 354 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 154.00 | 185 573.00 | | 168 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 283.00 | 45 210.00 | | 10 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 437.00 | 407 783.00 | | 178 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 690.00 | 1 133 818.00 | | 175 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 359 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 041.00 | 723 588.00 | | 33 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 812 406.00 | 32 012 831.00 | | 27 812 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 192 379.00 | 29 907 547.00 | | 27 192 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 027.00 | 2 105 284.00 | | 620 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 605 458.00 | | 163 291.00 | 6 605 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 427.00 | 6 220 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 427.00 | 6 079 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 464 874.00 | | 163 291.00 | 6 464 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 065 540.00 | 209 016.00 | 538 144.00 | 6 065 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 986 304.00 | 209 016.00 | 538 144.00 | 5 986 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 000.00 | 165 580.00 | 258 000.00 | 435 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
6T Sur comptes clients | 136 124.00 | 105 514.00 | 15 816.00 | 136 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 067.00 | 105 514.00 | 15 816.00 | 187 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 067.00 | 271 094.00 | 273 816.00 | 622 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 094.00 | 273 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304 753.00 | 4 304 753.00 | | 4 304 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 296.00 | 673 296.00 | | 673 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 549.00 | 396 549.00 | | 396 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 033.00 | 303 033.00 | | 303 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
UX Autres créances clients | 5 920 425.00 | 5 920 425.00 | | 5 920 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 055.00 | 261 055.00 | | 261 055.00 |
VB T. V. A. | 212 302.00 | 212 302.00 | | 212 302.00 |
VC Groupe et associés | 552 667.00 | 552 667.00 | | 552 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 560.00 | 219 634.00 | 484 926.00 | 704 560.00 |
VI Groupe et associés | 430 758.00 | 430 758.00 | | 430 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 546.00 | | | 228 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 901.00 | 315 901.00 | | 315 901.00 |
VP Divers | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 620.00 | 1 065 620.00 | | 1 065 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 423 574.00 | 8 423 574.00 | | 8 423 574.00 |
VW T.V.A. | 1 016 655.00 | 1 016 655.00 | | 1 016 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 333.00 | 7 799 407.00 | 484 926.00 | 8 284 333.00 |