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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 7 562.00 | 47.00 | 7 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 460.00 | 115 376.00 | 10 084.00 | 125 460.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 599.00 | 124 778.00 | 16 821.00 | 141 599.00 |
BP En cours de production de services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 458.00 | 1 637.00 | 123 821.00 | 125 458.00 |
BZ Autres créances | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 461.00 | 1 778.00 | 260 683.00 | 262 461.00 |
CF Disponibilités | 293 296.00 | | 293 296.00 | 293 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 705.00 | 3 415.00 | 930 290.00 | 933 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 304.00 | 128 194.00 | 947 111.00 | 1 075 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | 35 700.00 | | 30 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 719.00 | 136 719.00 | | 136 719.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 771.00 | 142 771.00 | | 142 771.00 |
DH Report à nouveau | -142 651.00 | -178 127.00 | | -142 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 328.00 | 35 477.00 | | 57 328.00 |
DL TOTAL (I) | 224 867.00 | 172 539.00 | | 224 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 220.00 | 150 087.00 | | 110 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 904.00 | 31 041.00 | | 19 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 862.00 | 689 557.00 | | 433 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | 20 794.00 | | 25 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 011.00 | 142 275.00 | | 130 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 176.00 | | |
EA Autres dettes | 2 748.00 | 2 318.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 244.00 | 1 037 248.00 | | 722 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 111.00 | 1 209 787.00 | | 947 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 104.00 | 178 991.00 | | 188 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 87.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 766.00 | | 4 723.00 | 146 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 176.00 | 8 713.00 | 141 599.00 | 1 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 8 713.00 | 125 460.00 | 1 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 627.00 | | 4 723.00 | 130 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 908.00 | 2 478.00 | 8 448.00 | 128 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 521.00 | 41.00 | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 388.00 | 2 436.00 | 8 448.00 | 121 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 11 913.00 | | 7 403.00 | 11 913.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 637.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 3 415.00 | | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 753.00 | 3 415.00 | 7 403.00 | 13 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 637.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 123 494.00 | 123 494.00 | | 123 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 128.00 | 29 755.00 | 80 373.00 | 110 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 350.00 | 213 984.00 | 6 367.00 | 220 350.00 |
VW T.V.A. | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 381.00 | 188 104.00 | 100 277.00 | 288 381.00 |