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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 1 741.00 | 2 148.00 | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
AP Constructions | 9 816.00 | 6 441.00 | 3 374.00 | 9 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 703.00 | 9 397.00 | 306.00 | 9 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 774.00 | 91 032.00 | 12 742.00 | 103 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 898.00 | 108 613.00 | 40 285.00 | 148 898.00 |
BT Marchandises | 456 394.00 | 36 587.00 | 419 807.00 | 456 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 257.00 | 1 206.00 | 769 050.00 | 770 257.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | 436 648.00 | | 436 648.00 | 436 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 647.00 | 37 794.00 | 1 640 853.00 | 1 678 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 546.00 | 146 407.00 | 1 681 139.00 | 1 827 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 791 625.00 | | | 791 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 490.00 | | | 189 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 015.00 | | | 1 019 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 188.00 | | | 473 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 935.00 | | | 178 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 123.00 | | | 662 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 139.00 | | | 1 681 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 123.00 | | | 662 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 652 529.00 | | 3 652 529.00 | 3 652 529.00 |
FG Production vendue services | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 826.00 | | 3 678 826.00 | 3 678 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 700 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 587.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 187.00 | | | 3 725 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 696.00 | | | 3 535 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 490.00 | | | 189 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 489.00 | | 17 740.00 | 140 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 332.00 | 148 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 332.00 | 123 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 013.00 | | 2 761.00 | 15 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 646.00 | | 14 979.00 | 117 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 033.00 | 10 911.00 | 9 332.00 | 107 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 612.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 904.00 | 10 298.00 | 9 332.00 | 105 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 289.00 | 36 587.00 | 38 289.00 | 38 289.00 |
6T Sur comptes clients | 1 234.00 | | 27.00 | 1 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 523.00 | 36 587.00 | 38 316.00 | 39 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 523.00 | 36 587.00 | 38 316.00 | 39 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 587.00 | 38 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 188.00 | 473 188.00 | | 473 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 501.00 | 89 501.00 | | 89 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 768 809.00 | 768 809.00 | | 768 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 434.00 | 785 604.00 | 7 830.00 | 793 434.00 |
VW T.V.A. | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 123.00 | 662 123.00 | | 662 123.00 |