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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 517.00 | 45 911.00 | 2 605.00 | 48 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 685.00 | 1 104 852.00 | 135 833.00 | 1 240 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 936.00 | 193 202.00 | 143 734.00 | 336 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 031.00 | 1 348 182.00 | 2 658 848.00 | 4 007 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 596.00 | | 268 596.00 | 268 596.00 |
BN En cours de production de biens | 77 344.00 | | 77 344.00 | 77 344.00 |
BT Marchandises | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 482.00 | 23 860.00 | 584 622.00 | 608 482.00 |
BZ Autres créances | 640 354.00 | | 640 354.00 | 640 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
CF Disponibilités | 198 949.00 | | 198 949.00 | 198 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 988.00 | 23 860.00 | 1 845 128.00 | 1 868 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 019.00 | 1 372 042.00 | 4 503 977.00 | 5 876 019.00 |
CU Autres participations | 2 319 900.00 | | 2 319 900.00 | 2 319 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 250.00 | 4 216.00 | 1 033.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 912 623.00 | | | 912 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 609.00 | | | 188 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 790.00 | | | 1 178 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 541.00 | | | 2 709 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 380.00 | | | 242 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 683.00 | | | 145 683.00 |
EA Autres dettes | 130 815.00 | | | 130 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 186.00 | | | 3 325 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 977.00 | | | 4 503 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 662.00 | | | 813 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
FD Production vendue biens | 2 624 707.00 | 108 850.00 | 2 733 557.00 | 2 624 707.00 |
FG Production vendue services | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 067.00 | 108 850.00 | 2 786 917.00 | 2 678 067.00 |
FM Production stockée | | | 8 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 340.00 | | | -23 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 972.00 | | | 2 845 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 363.00 | | | 2 657 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 609.00 | | | 188 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 909.00 | | 2 395 121.00 | 1 611 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 007 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 401.00 | | 25 221.00 | 1 552 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | 2 369 900.00 | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 102.00 | 105 079.00 | | 1 243 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 713.00 | 502.00 | | 3 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 536.00 | 2 375.00 | | 43 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 852.00 | 102 202.00 | | 1 195 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 963.00 | 23 030.00 | 8 133.00 | 8 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 963.00 | 23 030.00 | 8 133.00 | 8 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 963.00 | 23 030.00 | 8 133.00 | 8 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 030.00 | 8 133.00 | |