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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 509.00 | 18 693.00 | 817.00 | 19 509.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 103 604.00 | 39 827.00 | 63 776.00 | 103 604.00 |
AP Constructions | 3 197 168.00 | 2 443 336.00 | 753 833.00 | 3 197 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 479.00 | 446 501.00 | 93 978.00 | 540 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 037.00 | 1 440 116.00 | 120 921.00 | 1 561 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 448 490.00 | 4 388 472.00 | 1 060 018.00 | 5 448 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 016.00 | | 102 016.00 | 102 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
BZ Autres créances | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 628 041.00 | | 1 628 041.00 | 1 628 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 125.00 | | 2 148 125.00 | 2 148 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 616.00 | 4 388 472.00 | 3 208 144.00 | 7 596 616.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 092 090.00 | | | 2 092 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 912.00 | | | 132 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 936.00 | | | 2 255 936.00 |
DP Provisions pour risques | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 340.00 | | | 175 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 672.00 | | | 208 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 202.00 | | | 294 202.00 |
EA Autres dettes | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 207.00 | | | 795 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 144.00 | | | 3 208 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 207.00 | | | 795 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 504.00 | | 59 986.00 | 5 388 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 448 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 416 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 356 248.00 | | 59 986.00 | 5 356 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121 640.00 | 263 010.00 | | 4 121 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106 771.00 | 263 010.00 | | 4 106 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 672.00 | 208 672.00 | | 208 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 408.00 | 140 408.00 | | 140 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 078.00 | 87 078.00 | | 87 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 174.00 | 86 174.00 | | 86 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VI Groupe et associés | 175 340.00 | 175 340.00 | | 175 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 709.00 | | | 888 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 193.00 | | | 118 193.00 |
VW T.V.A. | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 207.00 | 795 207.00 | 1.00 | 795 207.00 |