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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 755.00 | 59 408.00 | 15 347.00 | 74 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 029.00 | 244 553.00 | 9 477.00 | 254 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 005.00 | 304 641.00 | 32 364.00 | 337 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 169.00 | 6 115.00 | 147 054.00 | 153 169.00 |
BZ Autres créances | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CF Disponibilités | 80 537.00 | | 80 537.00 | 80 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 896.00 | 6 115.00 | 285 781.00 | 291 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 901.00 | 310 756.00 | 318 145.00 | 628 901.00 |
CU Autres participations | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 142 143.00 | 147 416.00 | | 142 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 487.00 | -5 273.00 | | 12 487.00 |
DL TOTAL (I) | 167 830.00 | 155 343.00 | | 167 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 098.00 | 9 239.00 | | 6 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 458.00 | 55 197.00 | | 52 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 409.00 | 84 738.00 | | 68 409.00 |
EA Autres dettes | 13 692.00 | 7 988.00 | | 13 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 315.00 | 157 162.00 | | 150 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 145.00 | 312 505.00 | | 318 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930.00 | 6 098.00 | | 2 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 332.00 | |
FG Production vendue services | | | 911 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 911 752.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 261.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 261.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | -261.00 | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | -739.00 | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 391.00 | 998 264.00 | | 939 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 903.00 | 1 003 537.00 | | 926 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 487.00 | -5 273.00 | | 12 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 545.00 | | 13 860.00 | 323 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 337 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 885.00 | | 12 900.00 | 315 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | 960.00 | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 864.00 | 6 777.00 | | 297 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 184.00 | 6 777.00 | | 297 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
UX Autres créances clients | 153 169.00 | 153 169.00 | | 153 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 098.00 | 3 169.00 | 2 930.00 | 6 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VP Divers | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 618.00 | 187 618.00 | | 187 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 518.00 | 143 588.00 | 2 930.00 | 146 518.00 |