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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 793.00 | 116 793.00 | | 116 793.00 |
AP Constructions | 514 998.00 | 447 504.00 | 67 494.00 | 514 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 727.00 | 345 940.00 | 14 787.00 | 360 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 681.00 | 573 758.00 | 126 923.00 | 700 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 012.00 | 1 483 995.00 | 211 017.00 | 1 695 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 581.00 | | 70 581.00 | 70 581.00 |
BZ Autres créances | 1 139 470.00 | | 1 139 470.00 | 1 139 470.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 255.00 | | 1 229 255.00 | 1 229 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 267.00 | 1 483 995.00 | 1 440 272.00 | 2 924 267.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
DH Report à nouveau | -1 400 366.00 | | | -1 400 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
DL TOTAL (I) | -991 262.00 | | | -991 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 795.00 | | | 373 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 902.00 | | | 1 710 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 212.00 | | | 122 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 927.00 | | | 122 927.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 563.00 | | | 2 339 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 272.00 | | | 1 440 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 481.00 | | | 619 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 327.00 | | 1 307 327.00 | 1 307 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 327.00 | | 1 307 327.00 | 1 307 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 971.00 | |
GE Autres charges | | | 130 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 668.00 | | | 130 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 544.00 | | | 1 325 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 053.00 | | | 1 328 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 984.00 | | 15 027.00 | 1 679 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 378.00 | | 15 027.00 | 1 561 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 190.00 | 49 805.00 | | 1 434 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 397.00 | 49 805.00 | | 1 317 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 212.00 | 122 212.00 | | 122 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 760.00 | 1 099 760.00 | | 1 099 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 795.00 | 373 795.00 | | 373 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 710 902.00 | | | 1 710 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 609.00 | 1 219 155.00 | 453.00 | 1 219 609.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 383.00 | 619 481.00 | | 2 330 383.00 |