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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 695.00 | 26 822.00 | 23 873.00 | 50 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 291.00 | 161 557.00 | 53 734.00 | 215 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 697.00 | | 119 697.00 | 119 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 568.00 | 207 263.00 | 3 424 306.00 | 3 631 568.00 |
BT Marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 307.00 | | 326 307.00 | 326 307.00 |
BZ Autres créances | 1 082 683.00 | 290 963.00 | 791 720.00 | 1 082 683.00 |
CF Disponibilités | 249 798.00 | | 249 798.00 | 249 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 432.00 | 290 963.00 | 1 384 469.00 | 1 675 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 001.00 | 498 226.00 | 4 808 774.00 | 5 307 001.00 |
CU Autres participations | 3 194 335.00 | | 3 194 335.00 | 3 194 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 441.00 | 850 441.00 | | 850 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
DG Autres réserves | 1 527 703.00 | 1 412 267.00 | | 1 527 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 091.00 | 115 436.00 | | 258 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 279.00 | 2 463 188.00 | | 2 721 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 255.00 | 1 499 229.00 | | 1 140 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 252.00 | 683 594.00 | | 641 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 763.00 | 84 211.00 | | 34 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 559.00 | 176 908.00 | | 207 559.00 |
EA Autres dettes | 63 666.00 | 123 579.00 | | 63 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 495.00 | 2 567 521.00 | | 2 087 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 774.00 | 5 030 709.00 | | 4 808 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 086 707.00 | | 1 086 707.00 | 1 086 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 707.00 | | 1 086 707.00 | 1 086 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 30 441.00 | | 5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 607.00 | 1 136 900.00 | | 1 373 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 516.00 | 1 021 464.00 | | 1 115 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 091.00 | 115 436.00 | | 258 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 045.00 | | 711 715.00 | 3 729 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 809 195.00 | 3 346 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809 195.00 | 3 631 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 624.00 | | 13 362.00 | 252 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457 541.00 | | 698 353.00 | 3 457 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 979.00 | 28 283.00 | | 178 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 096.00 | 28 283.00 | | 160 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 290 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 963.00 | 290 963.00 | 290 963.00 | 290 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 963.00 | 290 963.00 | 290 963.00 | 290 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 418.00 | 62 753.00 | 157 665.00 | 220 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 666.00 | 14 000.00 | 18 666.00 | 32 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 697.00 | | 119 697.00 | 119 697.00 |
UX Autres créances clients | 326 307.00 | 326 307.00 | | 326 307.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VC Groupe et associés | 498 512.00 | 348 512.00 | 150 000.00 | 498 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 255.00 | 358 364.00 | 781 892.00 | 1 140 255.00 |
VI Groupe et associés | 420 834.00 | 420 834.00 | | 420 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 424.00 | 553 424.00 | | 553 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 982.00 | 1 288 618.00 | 288 363.00 | 1 576 982.00 |
VW T.V.A. | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 495.00 | 1 147 936.00 | 939 557.00 | 2 087 495.00 |