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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 2 016.00 | 3 983.00 | 5 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 234 837.00 | | 1 234 837.00 | 1 234 837.00 |
AP Constructions | 112 573.00 | 100 599.00 | 11 974.00 | 112 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 887.00 | 179 953.00 | 36 934.00 | 216 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 259.00 | 289 351.00 | 1 287 908.00 | 1 577 259.00 |
BT Marchandises | 339 784.00 | | 339 784.00 | 339 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 797.00 | | 98 797.00 | 98 797.00 |
BZ Autres créances | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CF Disponibilités | 505 964.00 | | 505 964.00 | 505 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 503.00 | | 951 503.00 | 951 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 762.00 | 289 351.00 | 2 239 411.00 | 2 528 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
DG Autres réserves | 395 278.00 | 292 120.00 | | 395 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 718.00 | 353 157.00 | | 398 718.00 |
DL TOTAL (I) | 891 786.00 | 743 068.00 | | 891 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 588.00 | 931 939.00 | | 820 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 812.00 | 16 392.00 | | 90 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 176.00 | 305 878.00 | | 330 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 049.00 | 150 293.00 | | 106 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 625.00 | 1 404 501.00 | | 1 347 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 411.00 | 2 147 570.00 | | 2 239 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 278.00 | 590 163.00 | | 662 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 082.00 | 14 269.00 | | 275 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 082.00 | 12 253.00 | | 275 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 176.00 | 330 176.00 | | 330 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 562.00 | 90 562.00 | | 90 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 588.00 | 135 242.00 | 450 936.00 | 820 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 755.00 | 105 755.00 | | 105 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 915.00 | 105 915.00 | | 105 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 625.00 | 662 278.00 | 450 936.00 | 1 347 625.00 |