| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 755.00 | 247 832.00 | 3 922.00 | 251 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 223.00 | 83 610.00 | 4 613.00 | 88 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 859.00 | 380 332.00 | 9 527.00 | 389 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 126.00 | | 369 126.00 | 369 126.00 |
BZ Autres créances | 66 664.00 | | 66 664.00 | 66 664.00 |
CF Disponibilités | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 779.00 | | 521 779.00 | 521 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 639.00 | 380 332.00 | 531 307.00 | 911 639.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 000.00 | 234 127.00 | | 123 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 618.00 | -111 127.00 | | 66 618.00 |
DL TOTAL (I) | 198 417.00 | 131 800.00 | | 198 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 703.00 | 141 562.00 | | 142 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 167.00 | 7 826.00 | | 7 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 708.00 | 91 729.00 | | 103 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 433.00 | 67 292.00 | | 69 433.00 |
EA Autres dettes | 9 879.00 | 4 045.00 | | 9 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 890.00 | 312 453.00 | | 332 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 307.00 | 444 253.00 | | 531 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 890.00 | 312 453.00 | | 332 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 055.00 | 57 273.00 | | 59 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 859.00 | | 93 833.00 | 509 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 833.00 | 389 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 833.00 | 339 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 977.00 | | 93 833.00 | 459 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 554.00 | 15 036.00 | 123 258.00 | 488 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 447.00 | 3 443.00 | | 45 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 107.00 | 11 593.00 | 123 258.00 | 443 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 708.00 | 103 708.00 | | 103 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UX Autres créances clients | 369 126.00 | 369 126.00 | | 369 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
VI Groupe et associés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 154.00 | | | 120 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 424.00 | 436 424.00 | | 436 424.00 |
VW T.V.A. | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 890.00 | 332 890.00 | | 332 890.00 |