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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 079.00 | 27 726.00 | 15 352.00 | 43 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 803.00 | 28 806.00 | 1 997.00 | 30 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 882.00 | 64 337.00 | 18 544.00 | 82 882.00 |
BT Marchandises | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 186.00 | 1 307.00 | 549 878.00 | 551 186.00 |
BZ Autres créances | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 542.00 | 1 307.00 | 612 235.00 | 613 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 425.00 | 65 645.00 | 630 779.00 | 696 425.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 062.00 | | | -607 062.00 |
DL TOTAL (I) | -354 379.00 | | | -354 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 901.00 | | | 116 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 426.00 | | | 705 426.00 |
EA Autres dettes | 134 840.00 | | | 134 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 159.00 | | | 985 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 779.00 | | | 630 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 159.00 | | | 985 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 836.00 | | 8 547.00 | 75 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 82 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 73 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 836.00 | | 8 547.00 | 66 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 254.00 | 6 583.00 | 1 500.00 | 59 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 450.00 | 6 583.00 | 1 500.00 | 51 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 901.00 | 116 901.00 | | 116 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 427.00 | 705 427.00 | | 705 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 369.00 | 150 369.00 | | 150 369.00 |
UX Autres créances clients | 551 186.00 | 551 186.00 | | 551 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 678.00 | 574 678.00 | | 574 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 159.00 | 985 159.00 | | 985 159.00 |