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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 707.00 | 72 317.00 | 22 390.00 | 94 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 200.00 | 27 109.00 | 20 091.00 | 47 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 621.00 | 216 551.00 | 110 070.00 | 326 621.00 |
BF Prêts | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 958.00 | 315 978.00 | 178 980.00 | 494 958.00 |
BT Marchandises | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 439.00 | | 361 439.00 | 361 439.00 |
BZ Autres créances | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
CF Disponibilités | 184 187.00 | | 184 187.00 | 184 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 821.00 | | 636 821.00 | 636 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 779.00 | 315 978.00 | 815 801.00 | 1 131 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 112.00 | 32 156.00 | | -89 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 307.00 | -121 268.00 | | 43 307.00 |
DL TOTAL (I) | -34 805.00 | -78 112.00 | | -34 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 552.00 | 568 373.00 | | 271 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 998.00 | 44 315.00 | | 99 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 057.00 | 276 464.00 | | 479 057.00 |
EA Autres dettes | | 154 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 606.00 | 1 043 589.00 | | 850 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 801.00 | 965 477.00 | | 815 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
FG Production vendue services | 1 854 909.00 | | 1 854 909.00 | 1 854 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 711.00 | | 1 865 711.00 | 1 865 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 104.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 250.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 250.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -247 045.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 139.00 | 21 570.00 | | 16 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 784.00 | 1 711 177.00 | | 1 871 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 477.00 | 1 832 445.00 | | 1 828 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 307.00 | -121 268.00 | | 43 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 808.00 | | 75 192.00 | 445 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 837.00 | 26 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 041.00 | 494 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 204.00 | 468 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 542.00 | | 55 192.00 | 437 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | 20 000.00 | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 078.00 | 54 104.00 | 24 204.00 | 286 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 078.00 | 54 104.00 | 24 204.00 | 286 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 087.00 | 343 087.00 | | 343 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 621.00 | 117 621.00 | | 117 621.00 |
UP Prêts | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 361 439.00 | 361 439.00 | | 361 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VI Groupe et associés | 271 552.00 | | | 271 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 561.00 | 414 132.00 | 26 429.00 | 440 561.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 606.00 | 579 054.00 | | 850 606.00 |