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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 250.00 | 26 181.00 | 1 069.00 | 27 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 475.00 | 26 406.00 | 1 069.00 | 27 475.00 |
060 Stock marchandises | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 083.00 | 1 310.00 | 20 773.00 | 22 083.00 |
072 Créances – Autres | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
084 Disponibilités | 74 582.00 | | 74 582.00 | 74 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 372.00 | 1 310.00 | 148 062.00 | 149 372.00 |
110 Total général Actif | 176 847.00 | 27 716.00 | 149 131.00 | 176 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 192.00 | 234 738.00 | | 101 192.00 |
230 Autres produits | 277.00 | 526.00 | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 470.00 | 235 264.00 | | 101 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 748.00 | 22 551.00 | | 7 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -176.00 | -1 395.00 | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 25 127.00 | 45 392.00 | | 25 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 625.00 | 10 181.00 | | 10 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 000.00 | 52 000.00 | | 29 000.00 |
252 Charges sociales | 26 838.00 | 26 357.00 | | 26 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 448.00 | 701.00 | | 448.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 5.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 707.00 | 155 793.00 | | 99 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 763.00 | 79 471.00 | | 1 763.00 |
280 Produits financiers | 544.00 | 462.00 | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 18 498.00 | | 1 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 651.00 | 61 435.00 | | 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 475.00 | | | 27 475.00 |