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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 956 088.00 | 539 707.00 | 416 381.00 | 956 088.00 |
BZ Autres créances | 70 757.00 | | 70 757.00 | 70 757.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 875.00 | 539 707.00 | 487 168.00 | 1 026 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 956 088.00 | 539 707.00 | 416 381.00 | 956 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 22 108.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DH Report à nouveau | | -226 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 675.00 | 327 082.00 | | -122 675.00 |
DK Provisions réglementées | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
DL TOTAL (I) | 485 480.00 | 608 155.00 | | 485 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 440.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689.00 | 1 440.00 | | 1 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 168.00 | 609 595.00 | | 487 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545.00 | 328 606.00 | | 1 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 220.00 | 1 524.00 | | 124 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 675.00 | 327 082.00 | | -122 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 428.00 | 122 279.00 | | 417 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 428.00 | 122 279.00 | | 417 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |