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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 666.00 | 11 132.00 | 56 535.00 | 67 666.00 |
AN Terrains | 369 908.00 | 54 975.00 | 314 933.00 | 369 908.00 |
AP Constructions | 122 128.00 | 32 522.00 | 89 605.00 | 122 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 355.00 | 302 201.00 | 142 153.00 | 444 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 570.00 | 69 927.00 | 53 643.00 | 123 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 594.00 | | 150 594.00 | 150 594.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 791.00 | 470 757.00 | 810 034.00 | 1 280 791.00 |
BP En cours de production de services | 89 922.00 | | 89 922.00 | 89 922.00 |
BT Marchandises | 781 778.00 | | 781 778.00 | 781 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 305.00 | 4 785.00 | 46 520.00 | 51 305.00 |
BZ Autres créances | 105 439.00 | | 105 439.00 | 105 439.00 |
CF Disponibilités | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 974.00 | 4 785.00 | 1 073 189.00 | 1 077 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 765.00 | 475 542.00 | 1 883 223.00 | 2 358 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 655 659.00 | 528 246.00 | | 655 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 130.00 | 187 413.00 | | 222 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 290.00 | 38 036.00 | | 34 290.00 |
DL TOTAL (I) | 923 079.00 | 764 695.00 | | 923 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 494.00 | 624 242.00 | | 793 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 321.00 | 92.00 | | 24 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 404.00 | 91 898.00 | | 95 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 925.00 | 35 796.00 | | 46 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 144.00 | 752 027.00 | | 960 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 223.00 | 1 516 722.00 | | 1 883 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 115.00 | | 300 245.00 | 1 089 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 569.00 | 1 280 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 569.00 | 1 211 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 266.00 | | 18 400.00 | 49 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 340.00 | | 281 783.00 | 1 038 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | 62.00 | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 342.00 | 63 481.00 | 7 066.00 | 414 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | 2 249.00 | | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 459.00 | 61 232.00 | 7 066.00 | 405 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 793 494.00 | 203 920.00 | 395 293.00 | 793 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
UX Autres créances clients | 46 041.00 | 46 041.00 | 46 041.00 | 46 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 264.00 | 5 264.00 | 5 264.00 | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 63 124.00 | 63 124.00 | 63 124.00 | 63 124.00 |
VI Groupe et associés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 315.00 | 42 315.00 | 42 315.00 | 42 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | 1 193.00 | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 937.00 | 157 937.00 | 157 937.00 | 157 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 144.00 | 370 571.00 | 395 293.00 | 960 144.00 |