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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
AH Fonds commercial | 217 680.00 | | 217 680.00 | 217 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 989.00 | 255 299.00 | 97 690.00 | 352 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 453.00 | 317 568.00 | 378 885.00 | 696 453.00 |
BT Marchandises | 185 302.00 | | 185 302.00 | 185 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 433.00 | | 118 433.00 | 118 433.00 |
BZ Autres créances | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
CF Disponibilités | 288 148.00 | | 288 148.00 | 288 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 280.00 | | 739 280.00 | 739 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 733.00 | 317 568.00 | 1 118 165.00 | 1 435 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 015.00 | 130 377.00 | | 54 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 527.00 | 63 639.00 | | 105 527.00 |
DL TOTAL (I) | 170 542.00 | 205 015.00 | | 170 542.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 627 812.00 | 699 339.00 | | 627 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 537.00 | 13 839.00 | | 23 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 817.00 | 195 170.00 | | 221 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 840.00 | 60 310.00 | | 66 840.00 |
EA Autres dettes | 7 616.00 | 7 459.00 | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 622.00 | 976 117.00 | | 947 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 165.00 | 1 181 132.00 | | 1 118 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 945.00 | 34 623.00 | | 282 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 676.00 | 34 623.00 | | 220 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 817.00 | 221 817.00 | | 221 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 200.00 | 322 486.00 | 252 364.00 | 628 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 824.00 | 253 824.00 | | 253 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 131.00 | 292 131.00 | | 292 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 623.00 | 641 909.00 | 252 364.00 | 947 623.00 |