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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 619 773.00 | 204 841.00 | 414 931.00 | 619 773.00 |
040 Immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 048.00 | 204 841.00 | 419 206.00 | 624 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 851.00 | | 113 851.00 | 113 851.00 |
072 Créances – Autres | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
084 Disponibilités | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 207.00 | | 168 207.00 | 168 207.00 |
110 Total général Actif | 792 255.00 | 204 841.00 | 587 413.00 | 792 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 268.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 627.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 768.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 879 494.00 | | | 879 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
230 Autres produits | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 927 159.00 | | | 927 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 666.00 | | | 211 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 117.00 | | | -8 117.00 |
242 Autres charges externes. | 289 083.00 | | | 289 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 79 136.00 | | | 79 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 506.00 | | | 206 506.00 |
252 Charges sociales | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 690.00 | | | 114 690.00 |
262 Autres charges | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 905 193.00 | | | 905 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
294 Charges financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 177 285.00 | | | 177 285.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 380.00 | | | 483 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 733.00 | | | 182 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 065.00 | | | 42 065.00 |