| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CF Disponibilités | 457 852.00 | | 457 852.00 | 457 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 765.00 | | 464 765.00 | 464 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 265.00 | | 607 265.00 | 607 265.00 |
CU Autres participations | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 230 796.00 | | | 230 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 851.00 | | | 150 851.00 |
DL TOTAL (I) | 382 968.00 | | | 382 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 362.00 | | | 168 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
EA Autres dettes | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 297.00 | | | 224 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 265.00 | | | 607 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 297.00 | | | 224 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 42 502.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 42 500.00 | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
UX Autres créances clients | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VI Groupe et associés | 168 362.00 | 168 362.00 | | 168 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VW T.V.A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 297.00 | 224 297.00 | | 224 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
ST Autres comptes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YT Sous‐traitance | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 185.00 | | | 21 185.00 |