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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 937.00 | 5 063.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 733.00 | 937.00 | 892 796.00 | 893 733.00 |
CF Disponibilités | 275 264.00 | | 275 264.00 | 275 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 264.00 | | 275 264.00 | 275 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 997.00 | 937.00 | 1 168 060.00 | 1 168 997.00 |
CU Autres participations | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -720.00 | | | -720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 512.00 | -720.00 | | 374 512.00 |
DL TOTAL (I) | 383 792.00 | 9 280.00 | | 383 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 102.00 | | | 782 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 720.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 268.00 | 720.00 | | 784 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 060.00 | 10 000.00 | | 1 168 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 488.00 | 720.00 | | 17 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 512.00 | -720.00 | | 374 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 937.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 102.00 | 121 647.00 | 506 515.00 | 782 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 268.00 | 123 813.00 | 506 515.00 | 784 268.00 |