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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 599.00 | 704 912.00 | 797 686.00 | 1 502 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 735.00 | 377 220.00 | 152 514.00 | 529 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 884.00 | 1 128 803.00 | 999 080.00 | 2 127 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 980.00 | | 192 980.00 | 192 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 817.00 | 64 644.00 | 471 173.00 | 535 817.00 |
BZ Autres créances | 157 572.00 | | 157 572.00 | 157 572.00 |
CF Disponibilités | 648 687.00 | | 648 687.00 | 648 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 782.00 | 64 644.00 | 1 493 138.00 | 1 557 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 667.00 | 1 193 448.00 | 2 492 219.00 | 3 685 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 818 592.00 | | | 818 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 901.00 | | | 1 088 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 707.00 | | | 990 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 661.00 | | | 266 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 726.00 | | | 136 726.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 317.00 | | | 1 403 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 219.00 | | | 2 492 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 699.00 | | | 619 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 642 904.00 | | 2 642 904.00 | 2 642 904.00 |
FG Production vendue services | 174 834.00 | | 174 834.00 | 174 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 739.00 | | 2 817 739.00 | 2 817 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 589.00 | | | 2 921 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 530.00 | | | 2 848 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 587.00 | | | 106 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 738.00 | | 34 146.00 | 2 093 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 183.00 | | 34 146.00 | 1 998 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 794.00 | 270 010.00 | | 858 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 124.00 | 270 010.00 | | 812 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 662.00 | 266 662.00 | | 266 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 727.00 | 136 727.00 | | 136 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535 818.00 | 458 277.00 | 77 541.00 | 535 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 707.00 | 213 689.00 | 777 018.00 | 990 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 152.00 | | | 166 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 572.00 | 157 572.00 | | 157 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 869.00 | 638 575.00 | 114 294.00 | 752 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 718.00 | 619 699.00 | 777 018.00 | 1 396 718.00 |