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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 610.00 | 12 985.00 | 15 625.00 | 28 610.00 |
AH Fonds commercial | 300 923.00 | | 300 923.00 | 300 923.00 |
AP Constructions | 474 422.00 | 131 304.00 | 343 118.00 | 474 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 809.00 | 839 585.00 | 387 225.00 | 1 226 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 790.00 | 294 819.00 | 83 972.00 | 378 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 617.00 | 1 278 692.00 | 1 156 925.00 | 2 435 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 085.00 | | 82 085.00 | 82 085.00 |
BN En cours de production de biens | 243 769.00 | | 243 769.00 | 243 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 170.00 | | 1 594 170.00 | 1 594 170.00 |
BZ Autres créances | 286 816.00 | | 286 816.00 | 286 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 744.00 | 20 312.00 | 470 432.00 | 490 744.00 |
CF Disponibilités | 2 133 317.00 | | 2 133 317.00 | 2 133 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 100.00 | 20 312.00 | 4 860 788.00 | 4 881 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 717.00 | 1 299 004.00 | 6 017 713.00 | 7 316 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 536.00 | 215 536.00 | | 215 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 679.00 | 1 222 500.00 | | 1 509 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 623.00 | 487 179.00 | | 615 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 818.00 | 11 662.00 | | 8 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 656.00 | 2 167 877.00 | | 2 580 656.00 |
DN Avances conditionnées | 48 958.00 | 50 000.00 | | 48 958.00 |
DO TOTAL (II) | 48 958.00 | 50 000.00 | | 48 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 891.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 891.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 601.00 | 563 322.00 | | 627 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 346.00 | 1 222 570.00 | | 1 724 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 613.00 | 1 034 320.00 | | 881 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 672.00 | 17 341.00 | | 18 672.00 |
EA Autres dettes | 135 867.00 | 39 842.00 | | 135 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 388 099.00 | 2 884 216.00 | | 3 388 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 713.00 | 5 147 984.00 | | 6 017 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 505 384.00 | | 11 505 384.00 | 11 505 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 505 384.00 | | 11 505 384.00 | 11 505 384.00 |
FM Production stockée | | | 243 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 896 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 125 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 548 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 523.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 914 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 894.00 | 4 987.00 | | 3 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 524.00 | 20 062.00 | | 39 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 419.00 | 25 049.00 | | 43 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 15 454.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 923.00 | 22 189.00 | | 7 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 859.00 | 37 643.00 | | 8 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 560.00 | -12 594.00 | | 34 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 476.00 | 110 836.00 | | 132 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 881.00 | 217 751.00 | | 237 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 940 834.00 | 9 517 139.00 | | 11 940 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 325 210.00 | 9 029 959.00 | | 11 325 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 623.00 | 487 179.00 | | 615 623.00 |