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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 870.00 | 65 921.00 | 8 949.00 | 74 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 851.00 | 65 921.00 | 46 930.00 | 112 851.00 |
BT Marchandises | 842 138.00 | 110 596.00 | 731 541.00 | 842 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
BZ Autres créances | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CF Disponibilités | 2 047 934.00 | | 2 047 934.00 | 2 047 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 232.00 | 110 596.00 | 2 879 635.00 | 2 990 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 083.00 | 176 518.00 | 2 926 565.00 | 3 103 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 1 492 040.00 | 2 462 304.00 | | 1 492 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 041.00 | 29 735.00 | | 67 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 852.00 | 2 726 811.00 | | 1 793 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 967.00 | 364 344.00 | | 1 021 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 120.00 | 18 032.00 | | 13 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 902.00 | 68 414.00 | | 85 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 714.00 | 450 791.00 | | 1 132 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 565.00 | 3 177 602.00 | | 2 926 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 851.00 | | | 112 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 871.00 | 3 050.00 | | 62 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 871.00 | 3 050.00 | | 62 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 384.00 | 110 596.00 | 117 384.00 | 117 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 384.00 | 110 596.00 | 117 384.00 | 117 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 384.00 | 110 596.00 | 117 384.00 | 117 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
VB T. V. A. | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 967.00 | 1 021 967.00 | | 1 021 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 365.00 | 100 160.00 | 5 205.00 | 105 365.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 714.00 | 1 132 714.00 | | 1 132 714.00 |