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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 989.00 | 45 559.00 | 9 431.00 | 54 989.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 51 843.00 | 40 698.00 | 11 145.00 | 51 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 543.00 | 57 444.00 | 55 099.00 | 112 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 542.00 | | 152 542.00 | 152 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 241.00 | 143 701.00 | 445 540.00 | 589 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BZ Autres créances | 430 162.00 | | 430 162.00 | 430 162.00 |
CF Disponibilités | 413 113.00 | | 413 113.00 | 413 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 533.00 | | 856 533.00 | 856 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 774.00 | 143 701.00 | 1 302 073.00 | 1 445 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 642 702.00 | 640 894.00 | | 642 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 307.00 | 1 809.00 | | 20 307.00 |
DL TOTAL (I) | 671 394.00 | 651 087.00 | | 671 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 941.00 | 280 599.00 | | 219 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 309.00 | 111 117.00 | | 112 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 209.00 | 127 108.00 | | 114 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 700.00 | 144 837.00 | | 178 700.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | 51 986.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 679.00 | 715 646.00 | | 630 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 073.00 | 1 366 733.00 | | 1 302 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 495.00 | | 17 746.00 | 571 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 989.00 | | | 223 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 028.00 | | 5 358.00 | 159 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 478.00 | | 12 388.00 | 188 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 473.00 | 25 229.00 | | 118 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 559.00 | 5 000.00 | | 40 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 914.00 | 20 229.00 | | 77 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 209.00 | 114 209.00 | | 114 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 542.00 | | 152 542.00 | 152 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
UX Autres créances clients | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 941.00 | 51 612.00 | 168 329.00 | 219 941.00 |
VI Groupe et associés | 112 309.00 | 112 309.00 | | 112 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 769.00 | 264 769.00 | | 264 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 325.00 | 341 586.00 | 162 739.00 | 504 325.00 |
VW T.V.A. | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 679.00 | 462 350.00 | 168 329.00 | 630 679.00 |