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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 976.00 | 255 593.00 | 110 383.00 | 365 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 067.00 | 226 155.00 | 162 912.00 | 389 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 912.00 | 483 372.00 | 288 540.00 | 771 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 631.00 | | 538 631.00 | 538 631.00 |
BZ Autres créances | 176 763.00 | | 176 763.00 | 176 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 598.00 | | 103 598.00 | 103 598.00 |
CF Disponibilités | 807 457.00 | | 807 457.00 | 807 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 029.00 | | 1 788 029.00 | 1 788 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 941.00 | 483 372.00 | 2 076 569.00 | 2 559 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 994 926.00 | 818 803.00 | | 994 926.00 |
DH Report à nouveau | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 705.00 | 176 123.00 | | 64 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 833.00 | 1 097 128.00 | | 1 161 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555.00 | 1 507.00 | | 1 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -11 556.00 | 1 321.00 | | -11 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 364.00 | 735 734.00 | | 634 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 991.00 | 227 221.00 | | 54 991.00 |
EA Autres dettes | 158 151.00 | 158 151.00 | | 158 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 736.00 | 1 201 163.00 | | 914 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 569.00 | 2 298 291.00 | | 2 076 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 291.00 | 1 199 842.00 | | 926 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555.00 | 1 507.00 | | 1 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
FG Production vendue services | 1 463 669.00 | | 1 463 669.00 | 1 463 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 222.00 | | 1 468 222.00 | 1 468 222.00 |
FM Production stockée | | | 12 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 111.00 | |
GE Autres charges | | | 4 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 364.00 | 61 610.00 | | 17 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 389.00 | 1 499 961.00 | | 1 482 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 684.00 | 1 323 838.00 | | 1 417 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 705.00 | 176 123.00 | | 64 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 462.00 | | 221 450.00 | 550 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 593.00 | | 221 450.00 | 533 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 262.00 | 35 111.00 | | 448 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 637.00 | 35 111.00 | | 446 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 364.00 | 634 364.00 | | 634 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 151.00 | 158 151.00 | | 158 151.00 |
UX Autres créances clients | 538 631.00 | 538 631.00 | | 538 631.00 |
VB T. V. A. | 124 337.00 | 124 337.00 | | 124 337.00 |
VC Groupe et associés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 473.00 | 715 473.00 | | 715 473.00 |
VW T.V.A. | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 291.00 | 926 291.00 | | 926 291.00 |