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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 925.00 | 240 553.00 | 45 372.00 | 285 925.00 |
AH Fonds commercial | 747 445.00 | 109 763.00 | 637 682.00 | 747 445.00 |
AN Terrains | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AP Constructions | 1 204 473.00 | 224 362.00 | 980 112.00 | 1 204 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 353.00 | 53 687.00 | 90 666.00 | 144 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279 463.00 | 1 185 835.00 | 1 093 628.00 | 2 279 463.00 |
AX Avances et acomptes | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 010 927.00 | 1 814 200.00 | 3 196 727.00 | 5 010 927.00 |
BT Marchandises | 868 783.00 | | 868 783.00 | 868 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 027.00 | 15 464.00 | 88 562.00 | 104 027.00 |
BZ Autres créances | 111 551.00 | | 111 551.00 | 111 551.00 |
CF Disponibilités | 938 364.00 | | 938 364.00 | 938 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 703.00 | | 87 703.00 | 87 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 427.00 | 15 464.00 | 2 094 963.00 | 2 110 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 355.00 | 1 829 664.00 | 5 291 690.00 | 7 121 355.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 361 160.00 | | | 2 361 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
DG Autres réserves | 540.00 | | | 540.00 |
DH Report à nouveau | -1 062 078.00 | | | -1 062 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 574.00 | | | -300 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 248.00 | | | 1 235 248.00 |
DP Provisions pour risques | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 883.00 | | | 553 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076 674.00 | | | 3 076 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 638.00 | | | 109 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 774.00 | | | 220 774.00 |
EA Autres dettes | -25.00 | | | -25.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 943.00 | | | 3 960 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 690.00 | | | 5 291 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 126.00 | | | 3 688 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 407 504.00 | | 301 925.00 | 6 407 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 590.00 | 1 685 913.00 | 5 010 927.00 | 12 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 590.00 | 1 685 913.00 | 3 972 321.00 | 12 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 370.00 | | | 1 033 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370 428.00 | | 300 395.00 | 5 370 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | | 1 530.00 | 3 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 677.00 | 333 465.00 | 228 706.00 | 1 599 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 854.00 | 9 698.00 | | 230 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 823.00 | 323 767.00 | 228 706.00 | 1 368 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 76 500.00 | 51 000.00 | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
6T Sur comptes clients | 40 977.00 | 15 464.00 | 40 977.00 | 40 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 740.00 | 15 464.00 | 40 977.00 | 150 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 740.00 | 91 964.00 | 91 977.00 | 220 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 964.00 | 91 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 638.00 | 109 638.00 | | 109 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 936.00 | 122 936.00 | | 122 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -25.00 | -25.00 | | -25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 103 011.00 | 103 011.00 | | 103 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VC Groupe et associés | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 883.00 | 281 066.00 | 272 817.00 | 553 883.00 |
VI Groupe et associés | 3 010 783.00 | 3 010 783.00 | | 3 010 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 366.00 | | | 335 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -812.00 | -812.00 | | -812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 703.00 | 87 703.00 | | 87 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 987.00 | 303 280.00 | 3 707.00 | 306 987.00 |
VW T.V.A. | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 943.00 | 3 688 126.00 | 272 817.00 | 3 960 943.00 |