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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 591.00 | | 1 455 591.00 | 1 455 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 062.00 | 18 716.00 | 3 347.00 | 22 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 348.00 | 27 411.00 | 1 458 937.00 | 1 486 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 038 613.00 | 142 233.00 | 6 896 380.00 | 7 038 613.00 |
BZ Autres créances | 7 998 730.00 | | 7 998 730.00 | 7 998 730.00 |
CF Disponibilités | 1 209 694.00 | | 1 209 694.00 | 1 209 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 333 680.00 | 142 233.00 | 16 191 447.00 | 16 333 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 820 028.00 | 169 644.00 | 17 650 384.00 | 17 820 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 2 277 772.00 | 1 665 873.00 | | 2 277 772.00 |
DH Report à nouveau | | 341 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 287.00 | 774 133.00 | | 722 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 487.00 | 3 353 950.00 | | 3 572 487.00 |
DP Provisions pour risques | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 561.00 | 455 655.00 | | 423 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 609.00 | 512 703.00 | | 480 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 437.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126 754.00 | 2 475 747.00 | | 5 126 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 476 555.00 | 4 240 082.00 | | 4 476 555.00 |
EA Autres dettes | 3 709 051.00 | 1 540 640.00 | | 3 709 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 654.00 | 247 253.00 | | 284 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 597 288.00 | 8 592 053.00 | | 13 597 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 650 384.00 | 12 458 706.00 | | 17 650 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 597 288.00 | 8 592 053.00 | | 13 597 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 437.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 450 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 450 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 666 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 558 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 057 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 142 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 185.00 | |
GE Autres charges | | | 9 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 380 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | 486.00 | | 3 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | 486.00 | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 930.00 | -486.00 | | -3 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 750.00 | 96 471.00 | | 239 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 044.00 | 315 834.00 | | 302 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 669 653.00 | 19 957 070.00 | | 27 669 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 947 365.00 | 19 182 938.00 | | 26 947 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 287.00 | 774 133.00 | | 722 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 348.00 | | | 1 486 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 286.00 | | | 1 464 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 014.00 | 4 397.00 | | 23 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 318.00 | 4 397.00 | | 14 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 331.00 | 113 298.00 | 37 396.00 | 66 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 331.00 | 113 298.00 | 37 396.00 | 66 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 331.00 | 113 298.00 | 37 396.00 | 66 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 298.00 | 37 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126 754.00 | 5 126 754.00 | | 5 126 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 476 537.00 | 4 476 537.00 | | 4 476 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709 069.00 | 3 709 069.00 | | 3 709 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 654.00 | 284 654.00 | | 284 654.00 |
UX Autres créances clients | 7 998 730.00 | 7 998 730.00 | | 7 998 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 038 613.00 | 7 038 613.00 | | 7 038 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 090 305.00 | 15 090 305.00 | | 15 090 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 597 288.00 | 13 597 288.00 | | 13 597 288.00 |