| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 783 600.00 | | 783 600.00 | 783 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 271.00 | 109 457.00 | 156 814.00 | 266 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 221.00 | 109 457.00 | 945 764.00 | 1 055 221.00 |
BP En cours de production de services | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BZ Autres créances | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
CF Disponibilités | 5 422 959.00 | | 5 422 959.00 | 5 422 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 693.00 | | 5 486 693.00 | 5 486 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 914.00 | 109 457.00 | 6 432 458.00 | 6 541 914.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 508 301.00 | | | 508 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 557.00 | | | 412 557.00 |
DL TOTAL (I) | 931 859.00 | | | 931 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 954.00 | | | 655 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 808.00 | | | 235 808.00 |
EA Autres dettes | 4 596 642.00 | | | 4 596 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500 599.00 | | | 5 500 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 432 458.00 | | | 6 432 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 916 185.00 | | | 4 916 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 647.00 | 31 810.00 | | 77 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 647.00 | 31 810.00 | | 77 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 808.00 | 235 808.00 | | 235 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596 642.00 | 4 596 642.00 | | 4 596 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 954.00 | 71 541.00 | 323 799.00 | 655 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 402.00 | 58 202.00 | 5 200.00 | 63 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 599.00 | 4 916 186.00 | 323 799.00 | 5 500 599.00 |