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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 955.00 | | 762 955.00 | 762 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 936.00 | 10 289.00 | 6 647.00 | 16 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 178.00 | 36 789.00 | 34 389.00 | 71 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 094.00 | 47 078.00 | 827 016.00 | 874 094.00 |
BT Marchandises | 64 794.00 | | 64 794.00 | 64 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CF Disponibilités | 192 936.00 | | 192 936.00 | 192 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 936.00 | | 296 936.00 | 296 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 030.00 | 47 078.00 | 1 123 952.00 | 1 171 030.00 |
CU Autres participations | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 528.00 | 37 654.00 | | 127 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 496.00 | 89 874.00 | | 131 496.00 |
DL TOTAL (I) | 314 024.00 | 182 528.00 | | 314 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 059.00 | 586 863.00 | | 532 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 015.00 | 183 922.00 | | 151 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 779.00 | 64 004.00 | | 71 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 076.00 | 55 251.00 | | 55 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 928.00 | 890 040.00 | | 809 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 952.00 | 1 072 568.00 | | 1 123 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 872.00 | 13 406.00 | 200.00 | 33 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 872.00 | 13 406.00 | 200.00 | 33 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 015.00 | 151 015.00 | | 151 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 058.00 | 77 846.00 | 254 639.00 | 532 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 215.00 | 39 055.00 | 160.00 | 39 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 928.00 | 355 716.00 | 254 639.00 | 809 928.00 |