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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 826.00 | 443.00 | 10 384.00 | 10 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 428.00 | 443.00 | 2 017 985.00 | 2 018 428.00 |
BZ Autres créances | 159 913.00 | | 159 913.00 | 159 913.00 |
CF Disponibilités | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 579.00 | | 220 579.00 | 220 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 007.00 | 443.00 | 2 238 564.00 | 2 239 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 006 835.00 | | 2 006 835.00 | 2 006 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 587.00 | | | 122 587.00 |
DL TOTAL (I) | 125 587.00 | | | 125 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 870.00 | | | 1 601 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 677.00 | | | 360 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 688.00 | | | 120 688.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 978.00 | | | 2 112 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 564.00 | | | 2 238 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 119.00 | | | 739 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 845.00 | | | 241 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 259.00 | | | 119 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 587.00 | | | 122 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 018 428.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007 602.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 688.00 | 120 688.00 | | 120 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VC Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 870.00 | 228 011.00 | 915 521.00 | 1 601 870.00 |
VI Groupe et associés | 360 677.00 | 360 677.00 | | 360 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 607 150.00 | | | 1 607 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 115.00 | 170 348.00 | 767.00 | 171 115.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 978.00 | 739 119.00 | 915 521.00 | 2 112 978.00 |