| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
AH Fonds commercial | 108 675.00 | | 108 675.00 | 108 675.00 |
AN Terrains | 42 150.00 | 2 858.00 | 39 292.00 | 42 150.00 |
AP Constructions | 179 393.00 | 155 197.00 | 24 196.00 | 179 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 110.00 | 143 813.00 | 3 296.00 | 147 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 874.00 | 300 466.00 | 407.00 | 300 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 871.00 | 609 952.00 | 176 919.00 | 786 871.00 |
BT Marchandises | 85 323.00 | | 85 323.00 | 85 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 036.00 | | 860 036.00 | 860 036.00 |
BZ Autres créances | 256 170.00 | | 256 170.00 | 256 170.00 |
CF Disponibilités | 967 789.00 | | 967 789.00 | 967 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 319.00 | | 2 169 319.00 | 2 169 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 191.00 | 609 952.00 | 2 346 239.00 | 2 956 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 911 595.00 | 921 443.00 | | 911 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 067.00 | 60 151.00 | | 158 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 663.00 | 1 201 595.00 | | 1 289 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 185.00 | 786 011.00 | | 947 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 390.00 | 74 488.00 | | 109 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 575.00 | 860 500.00 | | 1 056 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 239.00 | 2 062 096.00 | | 2 346 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 371.00 | | 10 500.00 | 776 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 291.00 | | | 116 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 029.00 | | 10 500.00 | 659 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 678.00 | 7 273.00 | | 602 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 062.00 | 7 273.00 | | 595 062.00 |