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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
AH Fonds commercial | 639 949.00 | | 639 949.00 | 639 949.00 |
AP Constructions | 53 743.00 | 45 358.00 | 8 385.00 | 53 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664.00 | 1 155.00 | 509.00 | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 728.00 | 207 636.00 | 23 091.00 | 230 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 547.00 | 279 184.00 | 696 363.00 | 975 547.00 |
BT Marchandises | 450 461.00 | | 450 461.00 | 450 461.00 |
BZ Autres créances | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
CF Disponibilités | 390 286.00 | | 390 286.00 | 390 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 386.00 | | 891 386.00 | 891 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 933.00 | 279 184.00 | 1 587 749.00 | 1 866 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 275.00 | | | 617 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
DG Autres réserves | 183 155.00 | | | 183 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 358.00 | | | 125 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 804.00 | | | 1 007 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 736.00 | | | 416 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
EA Autres dettes | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 944.00 | | | 579 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 749.00 | | | 1 587 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 465.00 | | | 578 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 707 472.00 | | 2 707 472.00 | 2 707 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 472.00 | | 2 707 472.00 | 2 707 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 796.00 | |
GE Autres charges | | | 165 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 849.00 | | | 2 719 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 491.00 | | | 2 594 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 358.00 | | | 125 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 361.00 | | 4 186.00 | 971 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 984.00 | | | 664 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 948.00 | | 4 186.00 | 281 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 388.00 | 15 796.00 | | 263 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 002.00 | 5 033.00 | | 20 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 386.00 | 10 763.00 | | 243 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 736.00 | 416 736.00 | | 416 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 554.00 | 17 075.00 | 1 479.00 | 18 554.00 |
VI Groupe et associés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VW T.V.A. | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 944.00 | 578 465.00 | 1 479.00 | 579 944.00 |