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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 187.00 | 71 298.00 | 58 889.00 | 130 187.00 |
AH Fonds commercial | 697 719.00 | | 697 719.00 | 697 719.00 |
AN Terrains | 100 625.00 | 67 695.00 | 32 929.00 | 100 625.00 |
AP Constructions | 1 047 836.00 | 851 976.00 | 195 859.00 | 1 047 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 319.00 | 2 501 861.00 | 137 458.00 | 2 639 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 313.00 | 333 711.00 | 151 602.00 | 485 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 133 406.00 | 3 826 541.00 | 1 306 865.00 | 5 133 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 778.00 | | 138 778.00 | 138 778.00 |
BP En cours de production de services | 307 266.00 | | 307 266.00 | 307 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 949.00 | | 139 949.00 | 139 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 681.00 | | 70 681.00 | 70 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 258.00 | | 723 258.00 | 723 258.00 |
BZ Autres créances | 134 874.00 | | 134 874.00 | 134 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 236 939.00 | | 2 236 939.00 | 2 236 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 431.00 | | 72 431.00 | 72 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 176.00 | | 4 574 176.00 | 4 574 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 707 582.00 | 3 826 541.00 | 5 881 041.00 | 9 707 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 200.00 | | | 904 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 420.00 | | | 90 420.00 |
DG Autres réserves | 684 677.00 | | | 684 677.00 |
DH Report à nouveau | 3 049 812.00 | | | 3 049 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 285.00 | | | 151 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 896 655.00 | | | 4 896 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 089.00 | | | 419 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 606.00 | | | 309 606.00 |
EA Autres dettes | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 386.00 | | | 984 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 041.00 | | | 5 881 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 297.00 | | | 930 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | | | 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 961 008.00 | 2 083 434.00 | 3 044 442.00 | 961 008.00 |
FG Production vendue services | 777 869.00 | | 777 869.00 | 777 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 877.00 | 2 083 434.00 | 3 822 311.00 | 1 738 877.00 |
FM Production stockée | | | 270 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 209.00 | |
GE Autres charges | | | 7 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 698.00 | | | 4 163 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 437.00 | | | 4 147 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626 332.00 | 200 209.00 | | 3 626 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 687.00 | 3 611.00 | | 67 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558 645.00 | 196 598.00 | | 3 558 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 089.00 | 419 089.00 | | 419 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 606.00 | 309 606.00 | | 309 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 514.00 | 47 425.00 | 54 089.00 | 101 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930 563.00 | 930 563.00 | | 930 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 944.00 | 930 563.00 | 27 381.00 | 957 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 386.00 | 930 297.00 | 54 089.00 | 984 386.00 |