| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 896.00 | 25 837.00 | 31 059.00 | 56 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 261.00 | 29 932.00 | 54 328.00 | 84 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 247.00 | 58 845.00 | 85 402.00 | 144 247.00 |
BT Marchandises | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 540.00 | 903.00 | 225 637.00 | 226 540.00 |
BZ Autres créances | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
CF Disponibilités | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 756.00 | 903.00 | 405 853.00 | 406 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 004.00 | 59 748.00 | 491 256.00 | 551 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 143 845.00 | | | 143 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 333.00 | | | 203 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 410.00 | | | 347 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 256.00 | | | 491 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 562.00 | | | 279 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 048.00 | | 682 048.00 | 682 048.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 058.00 | | 682 058.00 | 682 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 477.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 252.00 | | | -12 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 226.00 | | | 718 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 607.00 | | | 712 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 676.00 | | 80 101.00 | 98 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 971.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 528.00 | 144 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 557.00 | 141 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 629.00 | | 80 086.00 | 85 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 971.00 | | 15.00 | 9 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 318.00 | 13 478.00 | 20 950.00 | 66 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 82.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 325.00 | 13 396.00 | 20 950.00 | 63 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 333.00 | 203 333.00 | | 203 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 226 541.00 | 226 541.00 | | 226 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 225.00 | 27 376.00 | 67 849.00 | 95 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 885.00 | 320 885.00 | | 320 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 411.00 | 279 562.00 | 67 849.00 | 347 411.00 |