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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 189.00 | 32 433.00 | 26 756.00 | 59 189.00 |
AP Constructions | 948 700.00 | 474 928.00 | 473 771.00 | 948 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 077.00 | 159 344.00 | 38 733.00 | 198 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 656.00 | 205 446.00 | 89 210.00 | 294 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 338.00 | 875 752.00 | 650 586.00 | 1 526 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BT Marchandises | 625 556.00 | 16 347.00 | 609 210.00 | 625 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 542.00 | 875.00 | 196 667.00 | 197 542.00 |
BZ Autres créances | 172 655.00 | 2 778.00 | 169 876.00 | 172 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 976.00 | 51 793.00 | 358 183.00 | 409 976.00 |
CF Disponibilités | 1 076 615.00 | | 1 076 615.00 | 1 076 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 701.00 | 71 793.00 | 2 457 907.00 | 2 529 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 038.00 | 947 545.00 | 3 108 493.00 | 4 056 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 752.00 | | | 1 634 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 025.00 | | | 520 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 777.00 | | | 2 407 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 379.00 | | | 233 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 017.00 | | | 335 017.00 |
EA Autres dettes | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 716.00 | | | 700 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 493.00 | | | 3 108 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 701.00 | | | 692 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 432.00 | | 67 831.00 | 1 509 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 925.00 | 1 526 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 288.00 | 61 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 637.00 | 1 441 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 527.00 | | 2 950.00 | 59 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 189.00 | | 64 881.00 | 1 426 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 718.00 | 87 958.00 | 50 925.00 | 838 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 150.00 | 1 570.00 | 1 288.00 | 34 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 967.00 | 86 388.00 | 49 637.00 | 802 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 931.00 | 16 347.00 | 931.00 | 931.00 |
6T Sur comptes clients | 14 010.00 | 875.00 | 14 010.00 | 14 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 941.00 | 71 793.00 | 14 941.00 | 14 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 941.00 | 71 793.00 | 14 941.00 | 14 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 14 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 593.00 | 150 593.00 | | 150 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 196 492.00 | 196 492.00 | | 196 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 757.00 | 15 741.00 | 8 016.00 | 23 757.00 |
VI Groupe et associés | 233 379.00 | 233 379.00 | | 233 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 318.00 | 157 318.00 | | 157 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 876.00 | 404 310.00 | 2 566.00 | 406 876.00 |
VW T.V.A. | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 716.00 | 692 701.00 | 8 016.00 | 700 716.00 |