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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 226 714.00 | | 226 714.00 | 226 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 646.00 | 20 097.00 | 12 549.00 | 32 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 421.00 | 244 336.00 | 185 084.00 | 429 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 226.00 | 265 792.00 | 435 434.00 | 701 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 153.00 | 5 459.00 | 127 694.00 | 133 153.00 |
BZ Autres créances | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
CF Disponibilités | 149 818.00 | | 149 818.00 | 149 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 648.00 | 5 459.00 | 339 189.00 | 344 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 874.00 | 271 251.00 | 774 623.00 | 1 045 874.00 |
CU Autres participations | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 297 798.00 | | | 297 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
DL TOTAL (I) | 367 112.00 | | | 367 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 481.00 | | | 232 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 427.00 | | | 105 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 511.00 | | | 407 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 623.00 | | | 774 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 308.00 | | | 250 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 670.00 | | 117 257.00 | 629 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 700.00 | 701 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 700.00 | 462 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 073.00 | | | 228 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 511.00 | | 117 257.00 | 390 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 463.00 | 74 990.00 | 45 661.00 | 236 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 104.00 | 74 990.00 | 45 661.00 | 235 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 428.00 | 105 428.00 | | 105 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
UX Autres créances clients | 133 154.00 | 133 154.00 | | 133 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 482.00 | 75 279.00 | 157 203.00 | 232 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 275.00 | 194 830.00 | 9 445.00 | 204 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 511.00 | 250 308.00 | 157 203.00 | 407 511.00 |