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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 638 064.00 | | 638 064.00 | 638 064.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 712 259.00 | 705 028.00 | 7 231.00 | 712 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 491.00 | 23 267.00 | 39 224.00 | 62 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 892.00 | 488 069.00 | 420 823.00 | 908 892.00 |
AX Avances et acomptes | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 408.00 | 1 219 094.00 | 1 259 314.00 | 2 478 408.00 |
BT Marchandises | 150 870.00 | | 150 870.00 | 150 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BZ Autres créances | 153 709.00 | | 153 709.00 | 153 709.00 |
CF Disponibilités | 254 128.00 | | 254 128.00 | 254 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 732.00 | | 565 732.00 | 565 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 140.00 | 1 219 094.00 | 1 825 046.00 | 3 044 140.00 |
CU Autres participations | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | | | 832.00 |
DG Autres réserves | 739 633.00 | | | 739 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
DL TOTAL (I) | 853 406.00 | | | 853 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 719.00 | | | 449 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 751.00 | | | 275 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 074.00 | | | 87 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 648.00 | | | 158 648.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 641.00 | | | 971 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 046.00 | | | 1 825 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 480.00 | | | 636 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 179 846.00 | | 3 179 846.00 | 3 179 846.00 |
FG Production vendue services | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 925.00 | | 3 191 925.00 | 3 191 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 068.00 | |
GE Autres charges | | | 6 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 918.00 | | | 3 202 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 297.00 | | | 3 098 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 326.00 | | 466 173.00 | 2 224 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 986.00 | 25 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 090.00 | 2 478 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 104.00 | 1 811 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 794.00 | | | 640 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 038.00 | | 462 772.00 | 1 556 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 493.00 | | 3 401.00 | 27 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 130.00 | 63 067.00 | 207 103.00 | 1 363 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 400.00 | 63 067.00 | 207 103.00 | 1 360 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 751.00 | 275 751.00 | | 275 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 648.00 | 158 648.00 | | 158 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
UX Autres créances clients | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 719.00 | 114 558.00 | 335 161.00 | 449 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 549.00 | | | 433 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 433.00 | 160 734.00 | 10 699.00 | 171 433.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 641.00 | 636 480.00 | 335 161.00 | 971 641.00 |