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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 797 000.00 | | 1 797 000.00 | 1 797 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 287.00 | 225 147.00 | 92 139.00 | 317 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 289.00 | | 102 289.00 | 102 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 190.00 | 227 762.00 | 2 011 428.00 | 2 239 190.00 |
BT Marchandises | 399 403.00 | 170 941.00 | 228 462.00 | 399 403.00 |
BZ Autres créances | 137 319.00 | | 137 319.00 | 137 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 290.00 | | 500 290.00 | 500 290.00 |
CF Disponibilités | 1 504 108.00 | | 1 504 108.00 | 1 504 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 205.00 | 170 941.00 | 2 399 264.00 | 2 570 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 395.00 | 398 703.00 | 4 410 692.00 | 4 809 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 550.00 | 122 550.00 | | 122 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
DH Report à nouveau | 2 252 253.00 | 2 074 282.00 | | 2 252 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 680.00 | 277 971.00 | | 238 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 739.00 | 2 487 058.00 | | 2 625 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 012.00 | 1 167 741.00 | | 999 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 640.00 | 22 510.00 | | 60 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 265.00 | 2 484.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 261.00 | 492 647.00 | | 494 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 639.00 | 266 746.00 | | 228 639.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 954.00 | 1 952 128.00 | | 1 784 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 692.00 | 4 439 186.00 | | 4 410 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 356.00 | 19 521.00 | | 1 066 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 027.00 | | 1 164.00 | 2 238 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799 615.00 | | | 1 799 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 287.00 | | | 317 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 125.00 | | 1 164.00 | 121 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 423.00 | 41 340.00 | | 186 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 808.00 | 41 340.00 | | 183 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 481.00 | | 5 540.00 | 176 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 481.00 | | 5 540.00 | 176 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 481.00 | | 5 540.00 | 176 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 261.00 | 494 261.00 | | 494 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 289.00 | 102 289.00 | | 102 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 103 422.00 | 103 422.00 | | 103 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 012.00 | 280 414.00 | 718 598.00 | 999 012.00 |
VI Groupe et associés | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 452.00 | | | 183 452.00 |
VP Divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 693.00 | 268 693.00 | | 268 693.00 |
VW T.V.A. | 85 707.00 | 85 707.00 | | 85 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 688.00 | 1 064 090.00 | 718 598.00 | 1 782 688.00 |