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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 564 000.00 | | 1 564 000.00 | 1 564 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 239.00 | 176 210.00 | 38 028.00 | 214 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 480.00 | 177 000.00 | 1 614 479.00 | 1 791 480.00 |
BT Marchandises | 144 881.00 | | 144 881.00 | 144 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BZ Autres créances | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CF Disponibilités | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 885.00 | | 241 885.00 | 241 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 365.00 | 177 000.00 | 1 856 365.00 | 2 033 365.00 |
CU Autres participations | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 068 328.00 | 995 978.00 | | 1 068 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 607.00 | 72 349.00 | | 84 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 435.00 | 1 073 828.00 | | 1 158 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 545.00 | 454 463.00 | | 342 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 290.00 | 51 243.00 | | 71 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 766.00 | 221 425.00 | | 190 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 317.00 | 92 684.00 | | 91 317.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 929.00 | 819 816.00 | | 697 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 365.00 | 1 893 645.00 | | 1 856 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 367.00 | 10 633.00 | | 166 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 577.00 | 10 633.00 | | 165 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 767.00 | 190 767.00 | | 190 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 545.00 | 113 042.00 | 229 503.00 | 342 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 178.00 | 42 454.00 | 6 724.00 | 49 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 929.00 | 468 426.00 | 229 503.00 | 697 929.00 |