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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 8 807.00 | 1 293.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 972 000.00 | 43 598.00 | 928 402.00 | 972 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 938.00 | 93 223.00 | 8 715.00 | 101 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 253.00 | 1 600 966.00 | 222 286.00 | 1 823 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 698.00 | 1 746 595.00 | 1 291 103.00 | 3 037 698.00 |
BT Marchandises | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BZ Autres créances | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 307 474.00 | | 307 474.00 | 307 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 020.00 | | 366 020.00 | 366 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 718.00 | 1 746 595.00 | 1 657 123.00 | 3 403 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
DG Autres réserves | 5 092.00 | 7 720.00 | | 5 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 001.00 | 54 371.00 | | 144 001.00 |
DL TOTAL (I) | 261 910.00 | 174 908.00 | | 261 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 210.00 | 1 380 000.00 | | 1 280 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 197.00 | 1 286.00 | | 12 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 332.00 | 27 152.00 | | 30 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 807.00 | 23 202.00 | | 23 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 212.00 | 1 438 992.00 | | 1 353 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 123.00 | 1 613 901.00 | | 1 657 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
FG Production vendue services | 993 474.00 | | 993 474.00 | 993 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 743.00 | | 1 000 743.00 | 1 000 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 45.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 45.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -45.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 387.00 | 2 807.00 | | 42 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 489.00 | 777 674.00 | | 1 035 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 487.00 | 723 302.00 | | 891 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 001.00 | 54 371.00 | | 144 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 132.00 | | 49 285.00 | 3 048 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 719.00 | 3 037 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 719.00 | 3 017 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 027.00 | | 1 658.00 | 10 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 320.00 | | 47 591.00 | 3 029 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784.00 | | 36.00 | 8 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 257.00 | 77 052.00 | 59 713.00 | 1 729 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 442.00 | 365.00 | | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 815.00 | 76 687.00 | 59 713.00 | 1 720 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 210.00 | 123 005.00 | 433 594.00 | 1 280 210.00 |
VI Groupe et associés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 213.00 | 196 008.00 | 433 594.00 | 1 353 213.00 |