| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 196.00 | 32 617.00 | 45 579.00 | 78 196.00 |
040 Immobilisations financières | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 874.00 | 32 617.00 | 99 257.00 | 131 874.00 |
060 Stock marchandises | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
084 Disponibilités | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
110 Total général Actif | 160 694.00 | 32 617.00 | 128 077.00 | 160 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 077.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 493.00 | 9 589.00 | 8 904.00 | 18 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 503.00 | 36 713.00 | 23 790.00 | 60 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 674.00 | 46 302.00 | 86 372.00 | 132 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CF Disponibilités | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 109.00 | 46 302.00 | 122 807.00 | 169 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 798.00 | 483 593.00 | | 324 798.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 798.00 | 483 596.00 | | 324 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 428.00 | | | 118 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -873.00 | | | -873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | 147 820.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 120 633.00 | 147 610.00 | | 120 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 823.00 | 5 649.00 | | 4 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 924.00 | 177 226.00 | | 70 924.00 |
252 Charges sociales | 48 540.00 | 50 030.00 | | 48 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 197.00 | 7 065.00 | | 14 197.00 |
262 Autres charges | 6 944.00 | 84.00 | | 6 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 621.00 | 535 484.00 | | 383 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 823.00 | -51 888.00 | | -58 823.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 045.00 | | |
294 Charges financières | 922.00 | 925.00 | | 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 736.00 | 988.00 | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 481.00 | -24 756.00 | | -60 481.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -102 815.00 | -42 334.00 | | -102 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 619.00 | -60 481.00 | | -54 619.00 |
DL TOTAL (I) | -156 334.00 | -101 715.00 | | -156 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | 17 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 105.00 | 69 744.00 | | 102 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 427.00 | 76 438.00 | | 98 427.00 |
EA Autres dettes | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 141.00 | 229 791.00 | | 279 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 807.00 | 128 077.00 | | 122 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 141.00 | 229 791.00 | | 279 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 874.00 | | | 131 874.00 |
FG Production vendue services | 179 854.00 | | 179 854.00 | 179 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 854.00 | | 179 854.00 | 179 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 684.00 | |
GE Autres charges | | | 17 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 736.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 736.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -736.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 880.00 | 324 798.00 | | 239 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 499.00 | 385 279.00 | | 294 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 619.00 | -60 481.00 | | -54 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 874.00 | | 800.00 | 131 874.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 196.00 | | 800.00 | 78 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 617.00 | 13 684.00 | | 32 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 617.00 | 13 684.00 | | 32 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 105.00 | 102 105.00 | | 102 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328.00 | | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 141.00 | 279 141.00 | | 279 141.00 |